ההתדרדרות בעיצומה: ירידות חדות נרשמו בוול סטריט
פשיטת רגל של מי שהיה עד לפני מספר ימים בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב - ליהמן ברדרס - יחד עם בקשת ענקית הביטוח AIG לקבלת סיוע חירום בהיקף של 40 מיליארד דולר מהממשל הפדרלי, ורכישתו של מריל לינץ’ על ידי בנק אוף אמריקה שלחו את השווקים לאחד מימי המסחר הקשים מאז פרוץ המשבר
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים חדות. פשיטת רגל של מי שהיה עד לפני מספר ימים בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב - ליהמן ברדרס - יחד עם בקשת ענקית הביטוח AIG לקבלת סיוע חירום בהיקף של 40 מיליארד דולר מהממשל הפדרלי, ורכישתו של מריל לינץ’ על ידי בנק אוף אמריקה שלחו את השווקים של וול סטריט לאחד מימי המסחר הקשים מאז פרוץ המשבר.
שלושת המדדים שברו היום את המחסום הפסיכולוגי כאשר נאסד"ק ננעל מתחת לרף 2,200 הנקודות, דאו ג'ונס רשם היום את הירידה היומית החדה ביותר מאז ספטמבר 2001 ונסגר מתחת ל-11,000 נקודות ואילו מדד S&P 500 ירד מתחת לרף 1,200 הנקודות.
נאסד"ק נחלש ב-3.6% לרמה של 2,179 נקודות. דאו ג’ונס ירד ב-4.4% לרמה של 10,917 נקודות ומדד S&P 500 איבד 4.7% לרמה של 1,192 נקודות. מדד המניות הישראליות שנסחרות בנאסד"ק נחלש בשיעור של 4.4%.
בשוק הסולידי נרשמו עליות שערים במחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים, והתשואה עליהן ירדה ב-0.25% סנט לרמה של 3.48%.
50 אלף עובדים יפוטרו
בכירים בחברות השמה צופים כי בעקבות היעלמותם של ליהמן ברדרס ומריל לינץ', יפוטרו כ-50 אלף עובדים. עד כה, פוטרו במגזר הפיננסים בארה"ב יותר מ-100 אלף עובדים מאז תחילת המשבר. לפי הערכות של גוסטבו דולפינו, נשיא חברת ההשמה ווייטרוק, בעקבות מכירתו לבנק אוף אמריקה, צפוי מריל לינץ' לפטר 40% מכוח העבודה או 24 אלף עובדים שאינם מתחום הברוקראז'. לדבריו, "המצב בליהמן יהיה כמובן גרוע הרבה יותר".
רשת הטלוויזיה CNBC דיווחה הבוקר כי כי מחיר חוזי הביטוח נגד פשיטת רגל של ענקית הביטוח AIG זינקו ב-100%, וגם החוזים נגד פשיטת רגל של גולדמן סאקס ומורגן סטנלי, כמו גם בנקים אחרים, עלו בחדות. הנתונים מצביעים על החרדה הגדולה שבה נמצאת וול סטריט. חוזי ה-CDS נסחרים מעבר לדלפק בין הבנקים לבתי ההשקעות ולבין המשקיעים, ואינם כפופים לשעות המסחר הרשמיות של שוק המניות.
ביל גרוס, מנהל קרן האג"ח הגדולה בעולם, התייחס לפשיטת הרגל של ליהמן ברדרס ואמר כי הדבר עשוי להביא לצונאמי בשוק ההון העולמי. "הסיבה לכך נובעת מסגירה של פוזיציות של נגזרות ועסקות החלף ברחבי העולם של הסוחרים, קרנות הגידור ובנקי ההשקעות", אמר גרוס, המנהל את ההשקעות בפימקו, חברת ניהול קרנות האג"ח הגדולה בעולם.
מתחילת המשבר: מניית ליהמן איבדה 99% מערכה
ליהמן ברדרס, מי שהיה עד לפני מספר ימים בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב, הגיש היום בקשה לפשיטת רגל ולהגנה בפני נושים. זאת, לאחר שבנק ברקליס ובנק אוף אמריקה נטשו את שולחן המשא ומתן מבלי שהגיעו להסכם רכישה להצלת הבנק המתמוטט. פשיטת הרגל הינה של הבנק עצמו, ולא תכלול את החברות הבנות שלו.
הבנק, בהובלת המנכ"ל ריצ'רד פולד בן ה-62, ממשיך עדיין לתור אחר רוכש לחטיבת הברוקרים שלו, ומנהל שיחות למכירת החטיבה לניהול נכסים. מתחילת המשבר, איבדה מניית הבנק למעלה מ-99% מערכה לאחר שרק בפברואר אשתקד עוד נסחרה במחיר של 87 דולר למניה.
בנק אוף אמריקה הסכים לרכוש את מריל לינץ', בנק ההשקעות השלישי בגודלו בארה"ב, בעסקה המעניקה למריל שווי של 44 מיליארד דולר, לפי מקורות יודעי דבר. מניות מריל לינץ' צנחו בשבוע האחרון בעקבות המשבר הפיננסי.
מועצות המנהלים של החברות אישרו את ההסכם ביום ראשון בערב, לפי הדיווח. התשלום יתבצע במניות של בנק אוף אמריקה לפי שווי של 29 דולר למניה. מחיר זה גבוה ב-70% ממחיר הסגירה של מניות מריל לינץ' ביום שישי, אך נמוך ב-70% מהשיא שרשמו מניותיו בינואר 2006.
ענקית הביטוח מבקשת עזרה מהשלטונות
ענקית הביטוח AIG, פנתה היום בצעד חסר תקדים אל הבנק המרכזי של ארה"ב בבקשת מימון של 40 מיליארד דולר לטווח הקצר. החברה ביקשה את המימון כאמצעי זמני, ומתכננת להחזיר את ההלוואה לבנק המרכזי של ארה"ב על ידי מכירת נכסים. בתגובה קרסה מניית החברה ב-55%.
ריט טכנולוגיות, המתמחה בפיתוח פתרונות לניהול תשתית הכבלים ברשתות תקשורת, השלימה הנפקה פרטית בהיקף של 4 מיליון דולרים, מבעלת השליטה בחברה, סטינס קומאן. בעקבות המרת ההלוואה למניות תחזיק סטינס ב-12,304,182 ממניות ריט, המהוות 59.1% ממניות החברה. הרכישה משקפת מחיר מניה של 65 סנטים.