אייל גבאי: "אי אפשר לפתור חוב של 8 מיליארד שקל בהזרמה של 200 מיליון שקל"

"אי אפשר לפתור חוב של 8 מיליארד שקל בהזרמה של 200 מיליון שקל", כך אמר אייל גבאי, המומחה שמינה בית המשפט לאי.די.בי אחזקות ופתוח, באסיפה המשותפת של מחזיקי האג"ח בתל אביב.
חוסר הבהירות בנוגע להזרמת הכסף מאלשטיין, והכישלון של מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח להשתלט על החברה בדרך משפטית באמצעות הטענה שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, היוו את הרקע להסכם בין שתי סדרות האג"ח שנחתם לפני שבוע.
נוחי דנקנר
במסגרת הסכם זה, מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח יעבירו למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות חלק מהשווי הנובע מנכסי אי.די.בי פתוח תמורת העברת המניות לידי מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח. זאת, מאחר שהערת ה'עסק חי' בדו"חות אי.די.בי אחזקות מאפשרת למחזיקי האג"ח להשתלט על החברה, ובכך לקבל את השליטה במניות אי.די.בי פתוח.
במסגרת ההסכם, החוב של אי.די.בי פתוח יקטן ב־1.35 מיליארד שקל, ולכן לחברה יהיה שווי נכסי נקי חיובי של 600 מיליון שקל. כמו כן תהיה דחייה מהותית של תשלומי החוב – שיקנו לחברה שקט תעשייתי של חמש שנים למימוש הנכסים.